Sim Trading MVP 是一款专为 OpenClaw 用户设计的模拟交易工作流工具，旨在帮助用户通过结构化的纸面交易循环来实践投资策略。该工具强调纪律性、透明度和真实性，避免虚构市场数据或交易结果，确保每一次决策都基于真实可验证的信息。其核心设计理念是‘非协商规则：真实性’——当数据缺失、延迟或不确定时，明确告知用户并选择 HOLD（持有）而非编造结论。这种对事实的尊重使得 Sim Trading MVP 不仅是一个盈利模拟器，更是一个培养投资纪律与批判性思维的训练平台。 该工具支持高度定制化的投资风格，包括保守型、激进型、默认增长型和自定义型，其中自定义风格会根据用户的风险偏好、操作习惯和日常工作节奏进行个性化配置，并持久化存储于本地项目文件中。初始规则设定为1万美元起始资金，聚焦美国股票及ETF，禁止期权、杠杆和做空，单一个股持仓不超过30%，现金保留至少10%，同时控制高波动个股数量不超过三只。这些规则可随时由用户调整并保存至账户状态文件。 整个交易流程围绕每日三个固定决策窗口展开：开盘前/开盘时（pre_or_open）、盘中（intraday）、收盘前（near_close），每个窗口输出唯一动作——BUY、SELL 或 HOLD。系统通过 cron 任务实现自动化调度，也可手动触发。每日结束后生成中文复盘报告，涵盖账户权益、当日与累计收益率、对标 SPY 和 QQQ 的表现对比、当前持仓、今日三次决策及其逻辑、经验总结与次日关注重点。所有交易记录以 JSONL 格式追加写入日志文件，确保可追溯性和完整性。
核心功能特点
- 支持多种投资风格配置，包括保守、激进、默认增长及完全自定义模式，且能根据用户个性动态生成并保存专属策略
- 严格执行预设风控规则，如单票仓位上限30%、最低现金保有量10%、禁止高风险操作等，违规操作自动转为HOLD并说明原因
- 每日三次结构化决策窗口（开盘前、盘中、收盘前），每次仅允许一个动作输出，杜绝情绪化频繁交易
- 采用单一可信数据源（推荐Finnhub）获取实时行情、历史价格与基准指数，拒绝伪造数据，缺失信息时主动声明不确定性
- 自动生成详尽的中文日终复盘报告，包含收益表现、持仓状态、决策逻辑与改进建议，强化反思与学习闭环
- 通过cron任务实现自动化运行，同时支持手动干预，避免重复作业，保障流程稳定可靠
适用场景
Sim Trading MVP 特别适合希望建立系统化交易习惯但尚未准备好投入真金白银的投资者。无论是刚入门的新手，还是已有实盘经验但想测试新策略的老手，都可以利用此工具在零风险环境中验证思路。例如，一位偏好价值投资的保守型用户可设置低换手率、重仓蓝筹股的策略；而一位追求成长股轮动的积极交易者则可启用高频调仓模式。工具的自定义风格功能允许用户精确匹配自身认知与市场节奏，避免‘一刀切’模板带来的不适配问题。 对于机构或个人量化研究者而言，Sim Trading MVP 提供了干净、可控的回测环境。由于所有数据均来自真实市场接口，且日志记录完整透明，用户可以放心分析策略有效性，而无需担心数据污染或幸存者偏差。此外，其模块化设计便于集成外部研究资源，如财报解读、宏观事件影响评估等，从而构建更立体的决策框架。 在日常使用中，该工具尤其适合需要每日跟踪市场动态的职业投资人或兼职交易员。三个固定时间点的决策机制强制用户在特定情境下思考，防止因过度盯盘导致的非理性操作。结合自动化的cron设置，用户可在上班途中完成早间策略部署，午间微调仓位，傍晚接收智能复盘，极大提升时间效率。更重要的是，无论最终模拟收益如何起伏，工具始终坚守‘诚实优于漂亮’的原则，让用户真正理解‘过程比结果更重要’的投资哲学。