QuantClaw 是一款专为 Bybit 加密货币永续合约设计的 LLM（大语言模型）驱动分析工具，旨在通过多维度量化特征和市场结构分析，辅助交易者做出更智能的决策。它整合了超过200种市场指标，横跨8个时间周期（从5分钟到日线），涵盖动量、趋势、波动率、订单流、衍生品数据等多个维度，并以结构化、策略感知的方式呈现，特别适合 AI 辅助交易场景。用户可通过命令行或交互式界面调用其分析功能，系统默认运行在演示模式（DEMO），确保资金安全，只有在用户明确确认后才会切换到实盘环境。QuantClaw 不仅提供技术分析能力，还内置四种预设交易策略（FAST、SWING、MEDIUM、POSITION），分别针对短线 scalping、日内波段、隔夜持仓和宏观趋势交易，每种策略都具备独立的参数配置、止损止盈规则和执行约束。整个系统强调风险控制，强制要求每笔交易设置止损，并通过风险门控机制过滤低流动性或高波动性时段，防止不当开仓。由于其开源性质，用户可以审查源代码后再部署，极大提升了透明度和可信度。
核心功能特点
- 基于 LLM 的智能分析接口，支持 Bybit 永续合约的多周期深度回测与实时信号生成
- 整合 200+ 量化特征，包括 RSI、MACD、CVD、订单簿深度、资金费率 z-score、OI 变化等，覆盖动量、趋势、波动率、订单流等八大维度
- 内置 FAST/SWING/MEDIUM/POSITION 四种策略模板，适配不同时间框架与持仓周期，自动执行 SL/TP 和 R:R 约束
- 默认 DEMO 模式运行，所有交易为模拟盘，保障资金安全；切换实盘需手动确认，杜绝自动化越权操作
- 强制止损机制 + 风险门控检查，在开仓前预警流动性不足、价差过大或市场震荡剧烈等情况
- 完全开源 Python 源码，附带 SHA256 校验文件，支持本地审计后再接入真实 API 密钥
适用场景
QuantClaw 特别适合那些希望将传统量化分析与现代 AI 推理结合的交易者。对于高频或短线交易者而言，FAST 策略可在 5 分钟图上捕捉短期动量突破，结合 CVD 和订单流失衡快速识别入场时机，适合追求日内利润最大化的用户。而对于喜欢做波段或隔夜持仓的投资者，SWING 和 MEDIUM 策略则能在 15 分钟和 30 分钟级别提供更稳健的趋势过滤，避免被噪音干扰，同时利用多周期 EMA 分离判断主次趋势方向。若你关注宏观市场结构或长期价格形态，POSITION 策略基于日线级别分析支撑阻力位、POC 和 HVN/LVN 区域，帮助识别结构性 breakout 机会。此外，由于 QuantClaw 支持自定义策略逻辑扩展，开发者也可将其集成到自己的交易系统中，作为底层分析引擎使用。无论是个人交易者还是机构级量化团队，只要熟悉 Bybit 永续合约机制并重视风控，都能从中获得显著优势。尤其值得注意的是，该工具不承诺盈利，而是聚焦于提升决策质量——最终是否入场仍由用户判断。